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            INVESTOR

            投資者關系

            Beijing capital development

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            關于非公開發行公司債券預案的公告
            ANNOUNCEMENT
            發布時間:2020年07月23日 閱讀次數:

            股票代碼:600376         股票簡稱:首開股份           編號:臨2020-054

             

            北京首都開發股份有限公司

            關于非公開發行公司債券預案的公告

             

            本公司及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

             

            一、關于公司符合非公開發行公司債券條件的說明

            根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件的規定,北京首都開發股份有限公司(以下簡稱“股份公司”、“本公司”、“公司”或“發行人”)董事會認真對照非公開發行公司債券的資格和條件,對公司的實際經營情況及相關事項進行了自查,認為:公司符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規及規范性文件關于非公開發行債券的規定,具備非公開發行公司債券的條件和資格。

            二、本次發行概況

            (一)本次債券發行的票面金額、發行規模

            本次非公開發行公司債券的票面總額不超過人民幣42億元(含42億元),具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述范圍內確定。

            (二)債券期限

            本次非公開發行公司債券的期限不超過7年(含7年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。具體存續期限提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況,在上述范圍內確定。

            (三)債券利率及確定方式

            本次債券為固定利率債券,票面利率由公司和主承銷商根據市場情況確定。

            (四)還本付息方式

            本次債券利息按年支付,本金連同最后一期利息一并償還。

            (五)發行方式

            本次債券在完成必要的發行手續后,既可以采取一次發行,也可以采取分期發行的方式,具體發行期數及各期發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。

            (六)發行對象及向公司原有股東配售安排

            本次債券擬向具備相應風險識別和承擔能力且符合《公司債券發行與交易管理辦法》的合格投資者發行,每次發行對象不超過200名。本次債券不向公司股東優先配售。

            (七)募集資金用途

            本次債券募集資金將用于償還金融機構借款或適用的法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。

            (八)承銷方式

            本次債券由主承銷商以余額包銷方式承銷。

            (九)擔保方式

            本次債券無擔保。

            (十)贖回條款或回售條款

            本次債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。

            (十一)債券交易流通

            本次債券發行完成后,提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定辦理本次債券的交易流通事宜。

            (十二)償債保障措施

            本次債券發行后,在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時,同意公司至少采取如下措施,并提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士辦理與下述措施相關的一切事宜:

            1)不向股東分配利潤;

            2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;

            3)調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;

            4)主要責任人不得調離。

            (十三)決議的有效期

            本次債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。

            (十四)關于本次發行公司債券的授權事項

            為保證本次債券工作能夠順利、高效地進行,董事會擬提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次債券發行相關事宜,包括但不限于下列各項:

            1、在法律、法規允許的范圍內,根據公司和市場的具體情況,制定本次債券的具體發行方案以及修訂、調整本次債券的發行條款,包括但不限于具體發行規模、債券期限、債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數及各期發行規模、還本付息的期限和方式、債券發行后的交易流通及決定募集資金具體使用等與本次債券發行有關的一切事宜;

            2、決定聘請為本次債券發行提供服務的承銷商及其他中介機構;

            3、選擇債券受托管理人,簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》;

            4、辦理本次債券發行申報及發行后的交易流通事宜,包括但不限于簽署、執行、修改、完成與本次債券發行及發行后的交易流通相關的所有必要的文件、合同、協議、合約(包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、各種公告及其他法律文件等)和根據法律法規及其他規范性文件進行適當的信息披露;

            5、如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化,除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外,授權董事會依據監管部門新的政策規定和意見或新的市場條件決定是否繼續開展本次債券發行工作并對本次債券的具體發行方案等相關事項進行相應調整;

            6、辦理與本次債券相關的其他事宜;

            7、本授權有效期自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

            公司董事會提請股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下,除相關法律法規另有規定不可轉授權之外,將上述授權轉授予公司經營層行使,由公司經營層具體處理與本次債券有關的事務。該等轉授權自董事會在獲得上述授權之日起生效,至相關授權事項辦理完畢之日終止。

            三、發行人簡要財務會計信息

            (一)發行人最近三年及一期合并范圍變化情況

            1    發行人最近三年及一期合并范圍的重要變化情況

            2017

            變動原因

            增加公司


            北京和信興泰房地產開發有限公司

            新設

            廣州市振梁房地產有限公司

            新設

            天津首開全泰房地產開發有限公司

            新設

            廣州首開至泰置業有限公司

            新設

            成都首開恒泰置業有限公司

            新設

            北京達泰置業有限公司

            新設

            南京達泰筑茂置業有限公司

            新設

            北京祐泰通達房地產開發有限公司

            新設

            北京維泰置業有限公司

            新設

            北京平泰置業有限公司

            新設

            上海首開連泰置業有限公司

            新設

            北京首開新城置業有限公司

            新設

            北京創世瑞新房地產開發有限公司

            新設

            北京首開住總房地產開發有限公司

            201712月首開住總房地產修訂公司章程,將董事會對所議事項的通過比例由原一致通過改為經二分之一以上(不含本數)通過即為有效。公司有權委任首開住總房地產董事會3/5席位,故將其納入合并范圍

            廈門首泰股權投資合伙企業(有限合伙)

            201711月廈門首泰合伙因合伙人變更,重新簽訂投資合作協議,約定本公司享有廈門首泰合伙和標的公司項目權益的55%。公司據此對廈門首泰合伙實現控制,自投資協議簽訂日起將其納入合并范圍。

            減少公司


            深圳市祈年實業發展有限公司

            股權出售

            2018

            變動原因

            增加公司


            北京博睿宏業房地產開發有限公司

            新設

            北京融尚恒泰置業有限公司

            新設

            首開隆泰(固安)美麗鄉村建設有限公司

            新設

            北京首開新奧置業有限公司

            新設

            北京金開連泰房地產開發有限公司

            新設

            北京金開禎泰房地產開發有限公司

            新設

            太原首潤房地產開發有限公司

            新設

            北京首開中晟置業有限責任公司

            同一控制企業合并

            蘇州茂泰置業有限公司

            非同一控制下企業合并

            無錫泰茂置業有限公司

            非同一控制下企業合并

            興茂置業(杭州)有限公司

            非同一控制下企業合并

            北京發展大廈有限公司

            非同一控制下企業合并

            減少公司



            2019

            變動原因

            增加公司


            北京金開輝泰房地產開發有限公司

            新設

            成都首開晟泰置業有限公司

            新設

            杭州首開網谷商業管理有限公司

            新設

            溫州首開中庚實業有限公司

            新設

            蘇州首開佳泰置業有限公司

            新設

            保定首開潤怡房地產開發有限公司

            新設

            北京融泰房地產開發有限公司

            新設

            北京盈富瑞泰房地產開發有限公司

            新設

            福州綠榕投資發展有限公司

            非同一控制下企業合并

            北京惠信端泰商業地產有限公司

            非同一控制下企業合并

            減少公司



            20201-3

            變動原因

            增加公司



            減少公司


            北京首開旭泰房地產開發有限責任公司

            股權出售

            成都旭泰置業有限公司

            股權出售

            (二)發行人最近三年及一期資產負債表、利潤表及現金流量表

            發行人2017年度、2018年度和2019年度財務報告已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并分別出具了編號為 “致同審字(2018)第110ZA0113號”、“致同審字(2019)第110ZA2169號”和“致同審字(2020)第110ZA7989號”的標準無保留意見審計報告。非經特別說明,以下信息主要摘自發行人2017-2019年經審計的財務報告以及發行人編制的2020年第一季度報告(未經審計)。

            2    發行人最近三年及一期合并資產負債表

            單位:元

            項目

            2020331

            20191231

            20181231

            20171231

            流動資產:





            貨幣資金

            32,315,675,445.08

            25,244,974,331.72

            32,738,886,629.44

            20,739,525,643.33

            應收賬款

            182,311,152.03

            247,414,951.49

            156,905,269.17

            408,839,387.77

            預付款項

            4,701,729,010.78

            2,498,403,335.13

            5,731,891,815.82

            5,271,615,482.43

            其他應收款

            44,863,501,266.39

            44,847,386,882.04

            47,257,922,468.72

            46,613,396,954.22

            其中:應收股利

            833,565,874.90

            833,565,874.90

            1,060,042,328.79

            937,083,225.04

            應收利息

            2,758,410.96

            2,758,410.96

            -

            -

            存貨

            185,170,939,745.95

            184,399,789,521.52

            164,062,053,579.67

            141,532,441,218.25

            劃分為持有待售的資產

            -

            32,476,348.51

            -

            -

            其他流動資產

            6,009,493,669.54

            4,989,756,902.75

            4,614,024,182.17

            3,261,047,597.37

            流動資產合計

            273,243,650,289.77

            262,260,202,273.16

            254,561,683,944.99

            217,826,866,283.37

            非流動資產:





            可供出售金融資產

            -

            -

            1,208,954,261.43

            677,344,602.92

            其他非流動金融資產

            2,244,729,771.11

            2,254,817,954.53

            -

            -

            長期股權投資

            25,351,850,248.44

            20,975,307,678.75

            20,176,495,435.41

            14,776,230,215.51

            投資性房地產

            10,055,291,724.37

            11,422,940,440.13

            9,361,877,818.33

            1,867,468,649.49

            固定資產

            1,167,275,103.87

            1,185,080,078.22

            830,259,118.30

            819,144,710.47

            在建工程

            360,980,662.00

            329,887,050.98

            127,142,477.01

            2,042,697.29

            無形資產

            83,486,554.44

            83,863,589.06

            86,261,684.68

            78,799,363.35

            商譽

            18,736,622.33

            18,736,622.33

            18,736,622.33

            9,741,105.75

            長期待攤費用

            110,934,919.58

            109,603,304.64

            95,406,915.75

            70,375,445.51

            遞延所得稅資產

            4,625,299,907.98

            4,713,315,441.37

            4,901,344,022.09

            4,174,925,254.05

            其他非流動資產

            13,937,104.94

            14,049,656.53

            42,538,024.44

            160,448,292.37

            非流動資產合計

            44,032,522,619.06

            41,107,601,816.54

            36,849,016,379.77

            22,636,520,336.71

            資產總計

            317,276,172,908.83

            303,367,804,089.70

            291,410,700,324.76

            240,463,386,620.08

            流動負債:





            短期借款

            1,906,191,000.00

            1,714,009,000.00

            888,359,000.00

            962,939,000.00

            應付票據及應付賬款

            8,209,429,929.80

            10,048,024,647.82

            8,746,547,796.53

            5,968,258,954.33

            預收款項

            71,229,629,345.86

            68,543,515,461.98

            63,143,575,433.99

            51,594,471,878.53

            應付職工薪酬

            56,107,241.04

            104,706,497.62

            361,744,649.91

            299,075,874.82

            應交稅費

            2,216,110,713.79

            3,745,432,628.46

            4,054,874,010.92

            3,505,273,757.96

            其他應付款

            28,302,665,333.31

            27,949,634,605.96

            31,289,854,271.45

            21,654,747,179.44

            其中:應付利息

            973,652,331.24

            1,058,006,163.58

            727,306,463.85

            523,851,080.08

            應付股利

            6,653,769.05

            6,653,769.05

            7,913,702.14

            23,663,702.14

            持有待售負債

            -

            2,625,321.54



            一年內到期的非流動負債

            30,816,120,853.31

            23,953,364,051.77

            35,114,839,486.99

            19,251,972,494.00

            其他流動負債

            11,501,675,514.90

            11,265,564,174.99

            11,056,342,844.86

            8,136,138,436.46

            流動負債合計

            154,237,929,932.01

            147,326,876,390.14

            154,656,137,494.65

            111,372,877,575.54

            非流動負債:





            長期借款

            74,702,835,034.99

            68,469,650,672.24

            53,154,519,387.26

            60,652,511,422.48

            應付債券

            30,506,536,632.25

            29,419,245,606.57

            29,811,236,390.59

            21,727,703,851.51

            長期應付職工薪酬

            768,555.77

            582,457.24

            1,824,147.91

            1,789,557.72

            遞延收益

            14,376,000.00

            14,376,000.00

            13,424,000.00

            -

            遞延所得稅負債

            369,375,872.40

            243,474,402.57

            105,779,996.47

            32,626,254.44

            非流動負債合計

            105,593,892,095.41

            98,147,329,138.62

            83,086,783,922.23

            82,414,631,086.15

            負債合計

            259,831,822,027.42

            245,474,205,528.76

            237,742,921,416.88

            193,787,508,661.69

            所有者權益(或股東權益):





            實收資本(或股本)

            2,579,565,242.00

            2,579,565,242.00

            2,579,565,242.00

            2,579,565,242.00

            其它權益工具

            5,000,000,000.00

            5,000,000,000.00

            7,985,000,000.00

            7,985,000,000.00

            資本公積

            7,472,830,726.93

            7,472,830,726.93

            7,474,209,635.52

            7,663,127,977.54

            其他綜合收益

            3,646,434.77

            2,596,463.73

            56,690,572.47

            -852,593.64

            盈余公積

            1,934,746,046.42

            1,934,746,046.42

            1,934,746,046.42

            1,921,493,139.03

            未分配利潤

            12,896,780,575.50

            12,501,336,937.69

            10,856,092,690.86

            9,605,515,185.22

            歸屬于母公司所有者權益合計

            29,887,569,025.62

            29,491,075,416.77

            30,886,304,187.27

            29,753,848,950.15

            少數股東權益

            27,556,781,855.79

            28,402,523,144.17

            22,781,474,720.61

            16,922,029,008.24

            所有者權益合計

            57,444,350,881.41

            57,893,598,560.94

            53,667,778,907.88

            46,675,877,958.39

            負債和所有者權益總計

            317,276,172,908.83

            303,367,804,089.70

            291,410,700,324.76

            240,463,386,620.08

             

            3    發行人最近三年及一期合并利潤表

            單位:元

            項目

            2020年一季度

            2019年度

            2018年度

            2017年度

            一、營業總收入

            3,818,513,170.85

            47,645,398,390.22

            39,736,005,663.82

            36,677,641,850.74

            其中:營業收入

            3,818,513,170.85

            47,645,398,390.22

            39,736,005,663.82

            36,677,641,850.74

            二、營業總成本

            3,866,801,426.85

            38,884,023,300.02

            35,453,714,017.85

            32,417,043,756.51

            其中:營業成本

            2,539,615,515.75

            29,737,833,325.54

            26,724,894,791.05

            24,676,524,419.18

            稅金及附加

            332,764,523.21

            4,087,176,517.96

            3,807,055,656.38

            4,305,194,692.48

            銷售費用

            156,924,526.25

            1,568,301,369.94

            1,333,650,323.10

            1,093,621,852.49

            管理費用

            180,143,839.37

            930,800,429.53

            1,104,881,783.58

            788,753,511.77

            研發費用

            -

            2,528,196.02

            -

            -

            財務費用

            657,353,022.27

            2,557,383,461.03

            1,838,219,580.11

            1,651,636,312.73

            其中:利息費用

            900,952,565.94

            3,551,412,204.94

            3,202,791,437.17

            2,437,091,991.36

            利息收入

            265,413,237.40

            1,079,623,988.13

            1,439,481,510.76

            874,999,321.81

            資產減值損失

            819,959.19

            20,718,673.90

            645,011,883.63

            -98,687,032.14

            信用減值損失

            753,096,139.19

            123,041,842.64

            -

            -

            投資收益

            35,103,388.42

            72,039,023.75

            1,416,280,713.82

            1,050,090,774.71

            其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

            -

            284,628,244.36

            1,388,983,649.22

            87,454,338.51

            資產處置收益

            117,848.09

            -109,426,170.30

            201,558.35

            523,912.12

            其他收益

            -

            -726,392,505.54

            17,297,766.19

            4,599,463.87

            三、營業利潤

            21,928.31

            94,118.72

            5,716,071,684.33

            5,315,812,244.93

            加:營業外收入

            705,767,618.78

            8,354,039,293.98

            129,465,935.76

            17,823,195.09

            減:營業外支出

            10,603,365.31

            91,543,655.03

            25,099,693.83

            61,332,960.87

            其中:非流動資產處置損失

            29,906,516.29

            15,942,958.30

            -

            -

            四、利潤總額

            686,464,467.80

            8,429,639,990.71

            5,820,437,926.26

            5,272,302,479.15

            減:所得稅費用

            148,802,316.38

            2,793,472,514.41

            1,836,526,743.71

            1,658,796,727.97

            五、凈利潤

            537,662,151.42

            5,636,167,476.30

            3,983,911,182.55

            3,613,505,751.18

            歸屬于母公司所有者的凈利潤

            312,055,227.26

            2,757,945,937.25

            3,166,560,617.16

            2,362,777,818.11

            少數股東損益

            225,606,924.16

            2,878,221,539.05

            817,350,565.39

            1,250,727,933.07

            六、每股收益:





            (一)基本每股收益

            0.0962

            0.9446

            1.0662

            0.73

            (二)稀釋每股收益

            0.0962

            0.9446

            1.0662

            0.73

            七、其他綜合收益

            1,049,971.04

            1,033,069.58

            57,543,166.11

            -92,416,401.51

            八、綜合收益總額

            538,712,122.46

            5,635,134,406.72

            4,041,454,348.66

            3,521,089,349.67

            歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

            313,105,198.30

            2,756,912,867.67

            3,224,103,783.27

            2,270,361,416.60

            歸屬于少數股東的綜合收益總額

            225,606,924.16

            2,878,221,539.05

            817,350,565.39

            1,250,727,933.07

             

            4    發行人最近三年及一期合并現金流量表

            單位:元

            項目

            2020年一季度

            2019年度

            2018年度

            2017年度

            一、經營活動產生的現金流量:





            銷售商品、提供勞務收到的現金

            6,993,243,243.78

            55,076,531,602.56

            49,954,380,195.44

            49,179,525,658.98

            收到的稅費返還

            -

            112,668,233.54

            257,982,226.60

            79,669,591.41

            收到其他與經營活動有關的現金

            5,344,993,994.92

            32,091,013,277.06

            39,399,359,209.11

            36,002,439,132.56

            經營活動現金流入小計

            12,338,237,238.70

            87,280,213,113.16

            89,611,721,631.15

            85,261,634,382.95

            購買商品、接受勞務支付的現金

            7,122,902,247.52

            31,139,280,670.67

            28,946,368,510.72

            43,201,556,675.46

            支付給職工以及為職工支付的現金

            283,072,587.28

            1,284,502,034.47

            1,076,408,612.58

            921,450,166.19

            支付的各項稅費

            1,921,026,090.37

            8,205,398,424.17

            7,467,185,260.42

            5,585,105,945.46

            支付其他與經營活動有關的現金

            7,721,041,180.93

            44,926,725,346.84

            40,478,554,404.82

            56,006,761,085.34

            經營活動現金流出小計

            17,048,042,106.10

            85,555,906,476.15

            77,968,516,788.54

            105,714,873,872.45

            經營活動產生的現金流量凈額

            -4,709,804,867.40

            1,724,306,637.01

            11,643,204,842.61

            -20,453,239,489.50

            二、投資活動產生的現金流量:





            收回投資收到的現金

            210,376,130.42

            362,317,559.89

            240,675,258.49

            13,352,427.18

            取得投資收益收到的現金

            15,677,740.16

            73,668,647.97

            51,269,230.73

            246,526,580.88

            處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

            102,680.00

            350,436.64

            1,594,871.97

            1,875,987.52

            收到其他與投資活動有關的現金

            -

            730,700,010.27

            -

            440,793,478.06

            處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

            -

            -

            -

            1,163,011,629.22

            投資活動現金流入小計

            226,156,550.58

            1,167,036,654.77

            293,539,361.19

            1,865,560,102.86

            購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

            92,365,397.92

            581,068,403.85

            478,651,842.92

            94,204,875.07

            投資支付的現金

            1,496,000,000.00

            2,412,321,298.04

            6,077,674,277.08

            8,727,893,135.48

            取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

            -

            -

            1,218,316,846.64

            -

            支付其他與投資活動有關的現金

            38,632,013.15

            183,746,170.96

            1,401,276.65

            27,900,000.00

            投資活動現金流出小計

            1,626,997,411.07

            3,177,135,872.85

            7,776,044,243.29

            8,849,998,010.55

            投資活動產生的現金流量凈額

            -1,400,840,860.49

            -2,010,099,218.08

            -7,482,504,882.10

            -6,984,437,907.69

            三、籌資活動產生的現金流量:





            吸收投資收到的現金

            3,000,000,000.00

            4,163,020,000.00

            3,060,900,000.00

            7,478,600,000.00

            其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

            -

            2,163,020,000.00

            3,060,900,000.00

            4,478,600,000.00

            取得借款收到的現金

            21,925,677,266.78

            50,522,745,943.24

            26,882,566,601.07

            43,802,682,342.48

            發行債券收到的現金

            -

            -

            19,847,948,096.73

            7,707,840,000.00

            收到其他與籌資活動有關的現金

            -

            9,351,905.84

            10,949,521.99

            -

            籌資活動現金流入小計

            24,925,677,266.78

            54,695,117,849.08

            49,802,364,219.79

            58,989,122,342.48

            償還債務支付的現金

            6,603,519,418.76

            48,723,897,399.20

            36,326,198,503.63

            29,754,890,920.00

            分配股利、利潤或償付利息支付的現金

            2,070,126,315.08

            7,982,828,233.88

            7,575,351,855.42

            5,859,930,059.96

            其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

            -

            142,939,933.09

            16,696,620.92

            104,630,000.00

            支付其他與籌資活動有關的現金

            3,060,904,399.18

            5,193,358,260.06

            177,588,330.01

            2,114,430,580.82

            籌資活動現金流出小計

            11,734,550,133.02

            61,900,083,893.14

            44,079,138,689.06

            37,729,251,560.78

            籌資活動產生的現金流量凈額

            13,191,127,133.76

            -7,204,966,044.06

            5,723,225,530.73

            21,259,870,781.70

            四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

            1,113,077.06

            -914,768.05

            4,972,870.45

            -3,470,843.90

            五、現金及現金等價物凈增加額

            7,081,594,482.93

            -7,491,673,393.18

            9,888,898,361.69

            -6,181,277,459.39

            加:期初現金及現金等價物余額

            24,883,164,787.41

            32,374,838,180.59

            22,485,939,818.90

            26,757,738,700.20

            六、期末現金及現金等價物余額

            31,964,759,270.34

            24,883,164,787.41

            32,374,838,180.59

            20,576,461,240.81

             

            5    發行人最近三年及一期母公司資產負債表

            單位:元

            項目

            2020331

            20191231

            20181231

            20171231

            流動資產:





            貨幣資金

            14,053,843,909.07

            3,803,796,878.63

            3,903,635,280.41

            5,125,005,151.30

            應收票據及應收賬款

            13,041,950.20

            31,761,276.00

            4,291,847.60

            9,262,578.76

            預付款項

            3,404,160,000.00

            1,989,160,000.00

            5,411,233,248.59

            5,247,871,148.03

            其他應收款

            69,638,487,896.82

            68,976,187,911.06

            68,383,426,988.67

            61,291,354,953.24

            其中:應收利息

            -

            -

            -

            -

            應收股利

            2,472,663.07

            2,472,663.07

            529,409,603.53

            535,285,599.78

            存貨

            7,960,476,563.61

            7,958,715,134.96

            8,908,867,636.84

            8,811,471,556.97

            劃分為持有待售的資產

            -

            15,300,000.00

            -

            -

            其他流動資產

            1,298,199,654.95

            1,196,743,920.82

            694,732,370.04

            810,416,460.24

            流動資產合計

            96,368,209,974.65

            83,971,665,121.47

            87,306,187,372.15

            81,295,381,848.54

            非流動資產:





            可供出售金融資產

            -

            -

            1,500,000.00

            1,500,000.00

            其他非流動金融資產

            1,500,000.00

            1,500,000.00

            -

            -

            長期股權投資

            52,900,525,217.83

            50,175,493,494.75

            43,678,901,670.53

            29,770,631,718.99

            投資性房地產

            74,440,809.57

            75,052,140.76

            77,497,465.52

            79,942,790.28

            固定資產

            5,498,311.08

            5,734,806.82

            5,773,958.71

            6,422,320.20

            無形資產

            2,581,984.85

            2,587,536.85

            3,628,449.69

            4,580,910.66

            長期待攤費用

            285,025.83

            317,800.67

            -

            -

            其他非流動資產

            1,157,656,258.75

            1,198,768,810.34

            2,039,119,016.70

            42,569,223.06

            非流動資產合計

            54,142,487,607.91

            51,459,454,590.19

            45,806,420,561.15

            29,905,646,963.19

            資產總計

            150,510,697,582.56

            135,431,119,711.66

            133,112,607,933.30

            111,201,028,811.73

            流動負債:





            應付票據及應付賬款

            2,584,209,152.17

            3,320,281,099.71

            1,824,977,285.71

            1,223,500,159.98

            預收款項

            913,748,176.73

            779,827,448.94

            832,187,906.39

            1,911,120,608.44

            應付職工薪酬

            11,053,822.47

            13,913,631.28

            55,713,776.46

            52,656,441.49

            應交稅費

            76,917,139.20

            89,227,049.46

            50,791,703.39

            31,671,814.39

            其他應付款

            39,663,709,130.43

            37,388,661,594.61

            40,053,389,071.16

            24,198,573,545.37

            其中:應付利息

            914,203,895.30

            995,639,988.37

            696,330,606.14

            501,138,871.67

            應付股利

            4,763,769.05

            4,763,769.05

            4,763,769.05

            4,763,769.05

            一年內到期的非流動負債

            23,933,084,455.76

            18,150,366,835.72

            10,204,259,530.00

            11,562,901,494.00

            其他流動負債

            3,856,880,996.53

            3,332,433,468.00

            3,255,887,963.33

            617,341,524.34

            流動負債合計

            71,039,602,873.29

            63,074,711,127.72

            56,277,207,236.44

            39,597,765,588.01

            非流動負債:





            長期借款

            23,017,744,713.65

            17,452,376,713.65

            18,897,000,000.00

            21,060,000,000.00

            應付債券

            30,506,536,632.25

            29,419,245,606.57

            29,811,236,390.59

            21,727,703,851.51

            非流動負債合計

            53,524,281,345.90

            46,871,622,320.22

            48,708,236,390.59

            42,787,703,851.51

            負債合計

            124,563,884,219.19

            109,946,333,447.94

            104,985,443,627.03

            82,385,469,439.52

            所有者權益(或股東權益):





            實收資本(或股本)

            2,579,565,242.00

            2,579,565,242.00

            2,579,565,242.00

            2,579,565,242.00

            其它權益工具

            5,000,000,000.00

            5,000,000,000.00

            7,985,000,000.00

            7,985,000,000.00

            資本公積

            9,798,926,802.37

            9,798,926,802.37

            9,798,926,802.37

            9,756,232,381.46

            盈余公積

            1,385,592,329.80

            1,385,592,329.80

            1,385,592,329.80

            1,385,592,329.80

            未分配利潤

            7,182,728,989.20

            6,720,701,889.55

            6,378,079,932.10

            7,109,169,418.95

            所有者權益合計

            25,946,813,363.37

            25,484,786,263.72

            28,127,164,306.27

            28,815,559,372.21

            負債和所有者權益總計

            150,510,697,582.56

            135,431,119,711.66

            133,112,607,933.30

            111,201,028,811.73

             

            6    發行人最近三年及一期母公司利潤表

            單位:元

            項目

            2020年一季度

            2019年度

            2018年度

            2017年度

            一、營業收入

            254,997,582.53

            2,899,806,488.76

            3,162,839,568.59

            5,035,522,037.64

            減:營業成本

            114,741,130.71

            1,348,657,917.01

            1,790,571,566.69

            3,931,083,016.77

            稅金及附加

            40,219,384.47

            321,061,043.44

            253,554,137.79

            429,968,034.10

            銷售費用

            8,058,982.23

            132,660,667.47

            74,959,221.63

            84,622,298.19

            管理費用

            31,100,414.09

            168,887,348.35

            152,236,604.13

            137,807,454.74

            研發費用

            -

            2,528,196.02



            財務費用

            384,887,499.86

            2,008,651,445.77

            1,209,749,957.69

            1,022,165,816.21

            其中:利息費用

            597,146,114.87

            3,316,638,932.00

            2,446,665,908.51

            1,722,060,243.58

            利息收入

            229,215,195.11

            1,362,496,318.24

            1,297,952,817.95

            778,336,634.57

            資產減值損失

            -

            -

            2,214,020.38

            -591,067.31

            加:公允價值變動收益

            -

            -

            -

            -

            投資收益

            289,044,538.18

            2,775,769,087.31

            1,547,207,589.26

            2,488,464,401.44

            其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

            232,612,120.18

            292,939,596.70

            558,336,973.83

            -43,814,976.03

            資產處置收益

            -

            -

            -

            126,683.75

            其他收益

            293,474.80

            432,656.90

            5,663,847.33

            452,830.19

            二、營業利潤

            -34,594,603.65

            1,691,522,023.92

            1,232,425,496.87

            1,919,510,400.32

            加:營業外收入

            -

            954,040.96

            631,583.89

            262,590.19

            減:營業外支出

            -

            278,010.63

            115,755.74

            294,822.40

            三、利潤總額

            -34,594,603.65

            1,692,198,054.25

            1,232,941,325.02

            1,919,478,168.11

            減:所得稅費用

            -

            -

            -

            -

            四、凈利潤

            -34,594,603.65

            1,692,198,054.25

            1,232,941,325.02

            1,919,478,168.11

            五、其他綜合收益的稅后凈額

            -

            -

            -

            -89,050,000.00

            六、綜合收益總額

            -34,594,603.65

            1,692,198,054.25

            1,232,941,325.02

            1,830,428,168.11

             

            7    發行人最近三年及一期母公司現金流量表

            單位:元

            項目

            2020年一季度

            2019年度

            2018年度

            2017年度

            一、經營活動產生的現金流量:





            銷售商品、提供勞務收到的現金

            390,138,112.37

            2,812,671,339.54

            2,160,315,891.50

            2,998,315,601.85

            收到的稅費返還

            -

            101,275.19

            17,752,696.67

            26,950,634.51

            收到其他與經營活動有關的現金

            17,047,117,696.33

            61,920,633,932.73

            68,299,820,021.75

            80,855,328,136.71

            經營活動現金流入小計

            17,437,255,808.70

            64,733,406,547.46

            70,477,888,609.92

            83,880,594,373.07

            購買商品、接受勞務支付的現金

            2,697,305,738.99

            5,113,717,459.90

            11,169,081,566.22

            12,969,630,361.38

            支付給職工以及為職工支付的現金

            30,413,854.46

            199,203,101.07

            167,030,518.94

            160,403,639.20

            支付的各項稅費

            46,944,874.13

            262,129,316.36

            207,970,180.32

            355,745,052.16

            支付其他與經營活動有關的現金

            14,610,830,063.13

            52,610,151,225.43

            48,090,226,724.30

            80,780,092,408.77

            經營活動現金流出小計

            17,385,494,530.71

            58,185,201,102.76

            59,634,308,989.78

            94,265,871,461.51

            經營活動產生的現金流量凈額

            51,761,277.99

            6,548,205,444.70

            10,843,579,620.14

            -10,385,277,088.44

            二、投資活動產生的現金流量:





            收回投資收到的現金

            64,559,178.00

            278,468,519.00

            15,609,366.00


            取得投資收益收到的現金

            12,426,239.58

            195,088,275.21

            127,021,998.24

            176,397,673.79

            處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

            -

            -

            -

            151,391.92

            收到其他與投資活動有關的現金

            -

            650,000,000.00

            368,406,014.15

            -

            投資活動現金流入小計

            76,985,417.58

            1,123,556,794.21

            511,037,378.39

            176,549,065.71

            購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

            17,088.00

            1,446,032.36

            603,554.00

            1,270,567.46

            投資支付的現金

            1,496,000,000.00

            5,646,561,757.25

            12,584,473,428.08

            7,618,993,885.48

            支付其他與投資活動有關的現金

            85,000,000.00

            408,000,000.00

            2,332,286,320.00

            749,039,000.00

            投資活動現金流出小計

            1,581,017,088.00

            6,056,007,789.61

            14,917,363,302.08

            8,369,303,452.94

            投資活動產生的現金流量凈額

            -1,504,031,670.42

            -4,932,450,995.40

            -14,406,325,923.69

            -8,192,754,387.23

            三、籌資活動產生的現金流量:





            吸收投資收到的現金

            3,000,000,000.00

            2,000,000,000.00

            -

            3,000,000,000.00

            取得借款收到的現金

            17,168,769,904.03

            27,760,976,125.85

            6,898,350,000.00

            20,200,600,000.00

            發行債券收到的現金

            -

            -

            19,876,948,096.73

            7,707,840,000.00

            收到其他與籌資活動有關的現金

            -

            9,351,905.84

            10,949,521.99

            -

            籌資活動現金流入小計

            20,168,769,904.03

            29,770,328,031.69

            26,786,247,618.72

            30,908,440,000.00

            償還債務支付的現金

            4,306,019,000.26

            21,789,922,345.39

            19,804,361,925.13

            14,477,600,000.00

            分配股利、利潤或償付利息支付的現金

            1,128,531,841.56

            4,531,519,165.37

            4,467,754,554.37

            3,570,726,349.31

            支付其他與籌資活動有關的現金

            3,031,901,639.34

            5,164,479,372.01

            172,754,706.56

            2,111,285,380.82

            籌資活動現金流出小計

            8,466,452,481.16

            31,485,920,882.77

            24,444,871,186.06

            20,159,611,730.13

            籌資活動產生的現金流量凈額

            11,702,317,422.87

            -1,715,592,851.08

            2,341,376,432.66

            10,748,828,269.87

            四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

            -

            - 

            -

            -

            五、現金及現金等價物凈增加額

            10,250,047,030.44

            -99,838,401.78

            -1,221,369,870.89

            -7,829,203,205.80

            加:期初現金及現金等價物余額

            3,803,796,878.63

            3,903,635,280.41

            5,125,005,151.30

            12,954,208,357.10

            六、期末現金及現金等價物余額

            14,053,843,909.07

            3,803,796,878.63

            3,903,635,280.41

            5,125,005,151.30

            (三)發行人最近三年及一期主要財務指標

            8    發行人最近三年及一期主要財務指標

            主要財務指標

            20203月末

            2019年末

            2018年末

            2017年末

            總資產(萬元)

            31,727,617.29

            30,336,780.41

            29,141,070.03

            24,046,338.66

            總負債(萬元)

            25,983,182.20

            24,547,420.55

            23,774,292.14

            19,378,750.87

            所有者權益(萬元)

            5,744,435.09

            5,789,359.86

            5,366,777.89

            4,667,587.796

            流動比率

            1.77

            1.78

            1.65

            1.96

            速動比率

            0.57

            0.53

            0.59

            0.69

            資產負債率(合并報表)

            81.89%

            80.92%

            81.58%

            80.59%

            資產負債率(母公司報表)

            82.76%

            81.18%

            78.87%

            74.09%

            主要財務指標





            營業收入(萬元)

            381,851.32

            4,764,539.84

            3,973,600.57

            3,667,764.19

            營業利潤(萬元)

            70,576.76

            835,403.93

            571,607.17

            531,581.22

            利潤總額(萬元)

            68,646.45

            842,964.00

            582,043.79

            527,230.25

            凈利潤(萬元)

            53,766.22

            563,616.75

            398,391.12

            361,350.58

            歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)

            31,205.52

            275,794.59

            316,656.06

            236,277.78

            經營活動產生現金流量(萬元)

            -470,980.49

            172,430.66

            1,164,320.48

            -2,045,323.95

            投資活動產生現金流量(萬元)

            -140,084.09

            -201,009.92

            -748,250.49

            -698,443.79

            籌資活動產生現金流量(萬元)

            1,319,112.71

            -720,496.60

            572,322.55

            2,125,987.08

            營業毛利率

            33.49%

            37.59%

            32.74%

            32.72%

            EBITDA

            -

            1,220,355.41

            918,144.16

            713,643.04 

            EBITDA利息保障倍數(倍)

            -

            1.59

            1.42

            1.69

            應收賬款周轉率(次/年)

            17.77

            235.68

            140.47

            115.97

            存貨周轉率(次/年)

            0.01

            0.17

            0.17

            0.19

            總資產周轉率(次/年)

            0.01

            0.16

            0.15

            0.17

             

            (四)管理層簡明財務分析

            公司管理層結合公司最近三年及一期的合并財務報表,對公司資產負債結構、現金流量、盈利能力、未來業務目標以及盈利能力的可持續性進行了如下分析:

            1、資產結構分析

            公司最近三年及一期期末資產構成情況如下:

            9    發行人最近三年及一期期末主要資產構成情況

            單位:萬元、%

            項目

            2020331

            20191231

            20181231

            20171231

            金額

            比例

            金額

            比例

            金額

            比例

            金額

            比例

            流動資產:









            貨幣資金

            3,231,567.54

            10.19

            2,524,497.43

            8.32

            3,273,888.66

            11.23

            2,073,952.56

            8.62

            應收賬款

            18,231.12

            0.06

            24,741.50

            0.08

            15,690.53

            0.05

            40,883.94

            0.17

            預付賬款

            470,172.90

            1.48

            249,840.33

            0.82

            573,189.18

            1.97

            527,161.55

            2.19

            其他應收款

            4,486,350.13

            14.14

            4,484,738.69

            14.78

            4,725,792.25

            16.22

            4,567,631.37

            19.00

            存貨

            18,517,093.97

            58.36

            18,439,978.95

            60.78

            16,406,205.36

            56.30

            14,153,244.12

            58.86

            持有待售資產

            -

            -

            3,247.63

            0.01

            -

            -

            -

            -

            其他流動資產

            600,949.37

            1.89

            498,975.69

            1.64

            461,402.42

            1.58

            326,104.76

            1.36

            流動資產合計

            27,324,365.03

            86.12

            26,226,020.23

            86.45

            25,456,168.39

            87.35

            21,782,686.63

            90.59

            非流動資產:









            可供出售金融資產

            -

            -

            -

            -

            120,895.43

            0.41

            67,734.46

            0.28

            長期股權投資

            2,535,185.02

            7.99

            2,097,530.77

            6.91

            2,017,649.54

            6.92

            1,477,623.02

            6.14

            其他非流動金融資產

            224,472.98

            0.71

            225,481.80

            0.74

            -

            -

            -

            -

            投資性房地產

            1,005,529.17

            3.17

            1,142,294.04

            3.77

            936,187.78

            3.21

            186,746.86

            0.78

            固定資產

            116,727.51

            0.37

            118,508.01

            0.39

            83,025.91

            0.28

            81,914.47

            0.34

            在建工程

            36,098.07

            0.11

            32,988.71

            0.11

            12,714.25

            0.04

            204.27

            0.00

            無形資產

            8,348.66

            0.03

            8,386.36

            0.03

            8,626.17

            0.03

            7,879.94

            0.03

            商譽

            1,873.66

            0.01

            1,873.66

            0.01

            1,873.66

            0.01

            974.11

            0.00

            長期待攤費用

            11,093.49

            0.03

            10,960.33

            0.04

            9,540.69

            0.03

            7,037.54

            0.03

            遞延所得稅資產

            462,529.99

            1.46

            471,331.54

            1.55

            490,134.40

            1.68

            417,492.53

            1.74

            其他非流動資產

            1,393.71

            0.00

            1,404.97

            0.00

            4,253.80

            0.01

            16,044.83

            0.07

            非流動資產合計

            4,403,252.26

            13.88

            4,110,760.18

            13.55

            3,684,901.64

            12.65

            2,263,652.03

            9.41

            資產總計

            31,727,617.29

            100.00

            30,336,780.41

            100.00

            29,141,070.03

            100.00

            24,046,338.66

            100.00

            最近三年及一期,隨著發行人各項業務發展,其資產規模持續穩定增長。截至20171231日、20181231日、20191231日和2020331日,發行人資產總額分別為24,046,338.66萬元、29,141,070.03萬元、30,336,780.41萬元和31,727,617.29萬元。發行人主營業務為房地產開發,因此發行人資產以貨幣資金、存貨等流動資產為主。截至20171231日、20181231日、20191231日和2020331日,發行人流動資產占總資產的比例分別為90.59%87.35%86.45%86.12%,基本保持穩定。

            2、負債結構分析

            公司最近三年及一期期末負債構成情況如下:

            10    發行人最近三年及一期期末主要負債構成情況

            單位:萬元、%

            項目

            2020331

            20191231

            20181231

            20171231

            金額

            比例

            金額

            比例

            金額

            比例

            金額

            比例

            流動負債:









            短期借款

            190,619.10

            0.73

            171,400.90

            0.70

            88,835.90

            0.37

            96,293.90

            0.50

            應付票據及應付賬款

            820,942.99

            3.15

            1,004,802.46

            4.10

            874,654.78

            3.68

            596,825.89

            3.08

            預收款項

            7,122,962.93

            27.41

            6,854,351.55

            27.92

            6,314,357.54

            26.56

            5,159,447.19

            26.62

            應付職工薪酬

            5,610.72

            0.02

            10,470.65

            0.04

            36,174.46

            0.15

            29,907.59

            0.15

            應交稅費

            221,611.07

            0.85

            374,543.26

            1.53

            405,487.40

            1.71

            350,527.38

            1.81

            其他應付款

            2,830,266.53

            10.89

            2,794,963.46

            11.39

            3,128,985.43

            13.16

            2,110,723.24

            10.89

            持有待售負債

            -

            -

            262.53

            0.00

            -

            -

            -

            -

            一年內到期的非流動負債

            3,081,612.09

            11.86

            2,395,336.41

            9.76

            3,511,483.95

            14.77

            1,925,197.25

            9.93

            其他流動負債

            1,150,167.55

            4.43

            1,126,556.42

            4.59

            1,105,634.28

            4.65

            813,613.84

            4.20

            流動負債合計

            15,423,792.99

            59.36

            14,732,687.64

            60.02

            15,465,613.75

            65.05

            11,137,287.76

            57.47

            非流動負債:









            長期借款

            7,470,283.50

            28.75

            6,846,965.07

            27.89

            5,315,451.94

            22.36

            6,065,251.14

            31.30

            應付債券

            3,050,653.66

            11.74

            2,941,924.56

            11.98

            2,981,123.64

            12.54

            2,172,770.39

            11.21

            長期應付職工薪酬

            76.86

            0.00

            58.25

            0.00

            182.41

            0.00

            178.96

            0.00

            遞延收益

            1,437.60

            0.01

            1,437.60

            0.01

            1,342.40

            0.01

            - 

            -

            遞延所得稅負債

            36,937.59

            0.14

            24,347.44

            0.10

            10,578.00

            0.04

            3,262.63

            0.02

            非流動負債合計

            10,559,389.21

            40.64

            9,814,732.91

            39.98

            8,308,678.39

            34.95

            8,241,463.11

            42.53

            負債合計

            25,983,182.20

            100.00

            24,547,420.55

            100.00

            23,774,292.14

            100.00

            19,378,750.87

            100.00

            隨著發行人房地產開發銷售業務的持續發展,其負債規模伴隨著資產規模的增長而逐年上升。截至20171231日、20181231日、20191231日和2020331日,發行人負債總額分別為19,378,750.87萬元、23,774,292.14萬元、24,547,420.55萬元和25,983,182.20萬元。

            發行人負債結構主要以流動負債為主。截至20171231日、20181231日、20191231日和2020331日,發行人流動負債占總負債的比例分別為57.47%65.05%60.02%59.36%,非流動負債占總負債的比例分別為42.53%34.95%39.98%40.64%

            3、現金流量分析

            公司最近三年及一期的現金流量情況如下:

            11    發行人最近三年及一期的現金流量情況

            單位:萬元

            項目

            20201-3

            2019年度

            2018年度

            2017年度

            經營活動產生的現金流量凈額

            -470,980.49

            172,430.66

            1,164,320.48

            -2,045,323.95

            其中:銷售商品、提供勞務收到的現金

            699,324.32

            5,507,653.16

            4,995,438.02

            4,917,952.57

            收到其他與經營活動有關的現金

            534,499.40

            3,209,101.33

            3,939,935.92

            3,600,243.91

            購買商品、接受勞務支付的現金

            712,290.22

            3,113,928.07

            2,894,636.85

            4,320,155.67

            支付其他與經營活動有關的現金

            772,104.12

            4,492,672.53

            4,047,855.44

            5,600,676.11

            投資活動產生的現金流量凈額

            -140,084.09

            -201,009.92

            -748,250.49

            -698,443.79

            籌資活動產生的現金流量凈額

            1,319,112.71

            -720,496.60

            572,322.55

            2,125,987.08

            現金及現金等價物凈增加額

            708,159.45

            -749,167.34

            988,889.84

            -618,127.75

            最近三年及一期,發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為-2,045,323.95萬元、1,164,320.48萬元、172,430.66萬元和-470,980.49萬元。2019年,發行人經營活動現金流入量較上年同期減少233,150.85萬元,經營活動現金流出量較上年同期增加758,738.97萬元,經營活動產生的現金凈流量較上年同期減少991,889.82萬元。

            4、償債能力分析

            公司最近三年及一期主要償債能力指標情況如下:

            12    發行人最近三年及一期主要償債能力指標

            主要財務指標

            2020331

            2019

            2018

            2017

            流動比率

            1.77

            1.78

            1.65

            1.96

            速動比率

            0.57

            0.53

            0.59

            0.69

            資產負債率

            81.89%

            80.92%

            81.58%

            80.59%

            主要財務指標

            20201-3

            2019年度

            2018年度

            2017年度

            EBITDA

            -

            1,220,355.41

            918,144.16

            713,643.04

            EBITDA利息保障倍數(倍)

            -

            1.59

            1.42

            1.69

            最近三年及一期期末,發行人流動比率分別為1.961.651.781.77,速動比率分別為0.690.590.530.57,呈上升趨勢。最近三年及一期期末,發行人資產負債率分別為80.59%81.58%80.92%81.89%

            5、盈利能力分析

            公司最近三年及一期主要盈利能力指標情況如下:

            13    發行人最近三年及一期利潤分析表

            項目

            20201-3

            2019年度

            2018年度

            2017年度

            營業收入

            381,851.32

            4,764,539.84

            3,973,600.57

            3,667,764.19

            減:營業成本

            253,961.55

            2,973,783.33

            2,672,489.48

            2,467,652.44

            營業稅金及附加

            33,276.45

            408,717.65

            380,705.57

            430,519.47

            銷售費用

            15,692.45

            156,830.14

            133,365.03

            109,362.19

            管理費用

            18,014.38

            93,080.04

            110,488.18

            78,875.35

            財務費用

            65,735.30

            255,738.35

            183,821.96

            165,163.63

            資產減值損失

            -

            -72,639.25

            64,501.19

            -9,868.70

            投資收益

            75,309.61

            12,304.18

            141,628.07

            105,009.08

            營業利潤

            70,576.76

            835,403.93

            571,607.17

            531,581.22

            利潤總額

            68,646.45

            842,964.00

            582,043.79

            527,230.25

            凈利潤

            53,766.22

            563,616.75

            398,391.12

            361,350.58

            歸屬于母公司所有者的凈利潤

            31,205.52

            275,794.59

            316,656.06

            236,277.78

            最近三年及一期,發行人分別實現營業收入3,667,764.19萬元、3,973,600.57萬元、4,764,539.84萬元和381,851.32萬元。總體來看,發行人實現的營業收入持續增長,最近三年營業收入年均復合增長率為9.11%2019年度,發行人營業收入較上年同期增加19.90%,主要因本期房屋銷售收入增加形成所致。

            6、盈利能力可持續性分析

            發行人實現本次公司債券發行以后,資產規模將進一步擴大,在行業內的競爭力將進一步增強。受國家對房地產行業金融、稅收政策和公司自身特點的影響,發行人盈利能力的持續性、穩定性可能受影響而產生波動。

            7、未來業務發展規劃

            2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,也是全面落實首開集團合并重組與公司組織管理優化提升的關鍵一年。做好2020年各項工作,對公司繼往開來、做強做優意義重大。綜合內外部形勢,公司2020年總體工作思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實市國資委和集團工作會部署,堅持“銳意創新、深化合作、穩中求進”的經營管理思路,緊緊圍繞“結構優化、動力強化、效率提升”的戰略重點,把握時代發展新機遇,遵循行業發展新要求,攻堅生產經營新難題,拓展轉型升級新路徑,譜寫高質量發展新篇章。

            四、本次債券發行的募集資金用途

            本次公司債券發行規模不超過人民幣42億元(含42億元),本次債券募集資金將用于償還金融機構借款或適用的法律法規允許的其他用途。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。

            本次發行公司債券募集資金的運用將有利于優化公司債務結構,拓寬公司融資渠道,促進公司穩步健康發展。

            五、其他重要事項

            1、最近一期末對外擔保情況:截至2020331日,發行人(不包括對控股子公司的擔保)對外擔保余額合計84.66 億元。

            2、截至2020331日,公司及全資、控股子公司沒有尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。

            特此公告。

            北京首都開發股份有限公司董事會

            2020年7月22日


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